您当前的位置 :首页 > 外汇新闻 > 汇商那点事 > 正文

十年高手自述心路历程:交易特别难,你必须经历九大阶段!

时间: 2017-07-30 23:35:44 来源:汇商那点事 作者:

 汇商那点事特约作者:张德彪


05年开做股票,08年开始做外汇。09年参加福瑞斯外汇交易大赛,12年自创汇市庄家操盘术。14年自创稳赚不赔125法则,15年自创专业随机理论,16年自创1比7对冲交易法。

 

现任职于上海启富宏才,专注于为股票、期货、外汇所有交易者提供高频金融交易心态教练服务。

 

汇商那点事小编按:本文6000字,原创。用朴素的话语,描述了交易者从入门到回归交易终极心路历程的九个完整阶段。


正文:

 

很多人说交易特别难,也有很多人说交易是个伪命题。同样,有人说交易就是一场赌博。今天我们来说说交易,到底难在哪里?


首先我们来讲讲从一个新手,到稳定盈利的过程,看看他们是怎样盈利和怎样亏损的。


相信大家都不陌生,那就是作为一个交易新手,非常容易赚钱,相信每个做交易的同仁都是这么走过来的。作为新手,什么都不懂,不懂技术,也不懂分析,也许连买的什么都不知道,但是,他就是赚钱了,为什么?


所谓出生牛犊不谓虎,就是因为什么都不懂,所以也不知道什么叫怕,做事做交易,全凭感觉,不贪心,也不亏心,赚一点就跑,亏一点也跑,不知道什么叫仓位,更不知道什么叫风险,当然也不会知道什么叫做交易理念啊,交易思想,交易策略什么的。感觉要涨了,买涨,感觉要跌了,做空,眼里只有两种情况,要么赚,要么亏,没有其他感觉,纯概率,没有任何的思想,反而能够盈利,而且盈利数字还非常乐观,往往几天就能翻倍,有时一天翻几倍。


第二阶段,随着交易的次数越来越多,这个人开始有点想法了,为什么我赚的时候不多赚一点,亏的时候不少亏一点呢?于是开始摸索,摸索什么方法能够赚大钱,在赚的时候能够多赚一点,这时候贪心这个黑心鬼,就应运而生了


当贪心这个黑心鬼出来的时候,紧随着恐惧这个反派人员也就出来了。这时候我们做交易,心里总是会想着如果能够多赚钱,少亏钱,所以当我们有盈利的时候,想赢更多,亏钱的时候,想尽快赚回来,有时候连续赢几次,就感觉整个人都轻飘飘了。一次,赚了,心里会想,要是我多下一点,就赚得更多了,二次,又赚了,接下来就赚得更多了,下的单子也越来越重了,也许第一次的时候,我们能够做到不去管它,不去看它,但是连续赢三四次以后,我们感觉要时时刻刻盯着它,我们才会觉得放心,安心,也许第一次是0.1手,几次以后的手数,已经变成了0.5手或者更多,盘面的每一个数字的跳动,就代表5美金,换成人民币35块了。这时候我们心里的那个激动啊,每跳动一下35,当盘面跳动慢的时候,我们心里焦急,总盼望着它波动快一点,当盘面向着我们想要的反向波动的时候,激动得想要跳起来,当盘面向着我们想象相反的方向的时候,心里的那个压抑,想着:“我怎么运气这么差呢”……


这时候,一次亏损,就会让我们前面所有的努力全部白费。但这时候,我们往往还是赚的时候比较多,亏的时候比较少,但是亏损一次就可能全军覆没,爆仓是经常的事情,但亏损都不多,总体来说是小亏。


第三阶段,我们开始逛论坛,学技术,什么MACD,什么KDJ,什么K线什么的,见什么学什么,总想找到一本葵花宝典,一夜暴富。随着指标的熟悉,我们在盘面加载这样指标,那样指标,弄得一个盘面像个大花脸一样。好像一个盘面没有个三个五个指标,都不好意思对自己说是做交易的,亏损一次,两次,不停的修改指标参数,一个不对,再换一个参数,还是不对,换指标,换来换去,自己都不知道该用什么好了。一听说谁谁谁又赚了多少,哪里又在讲课了,恨不能马上冲过去,有的人为了学习,花了很多积蓄,但结果还是一样-----亏损,没有一个葵花宝典能够让我们盈利,某一段时间盈利了,然而在某一段时间又让我们亏损严重,于是我们又回到了原点,自己研究技术,但是很快我们就发现,我们每研究出一套技术,都是某一段时间有效,某一段时间什么效果都没有,总结下来,还是亏损,我们开始不服输,凭什么别人能赚钱,我们就赚不了呢?


我们总会想着有一本葵花宝典,认为只需要多看几本书,多听几堂课,就能够让我们能够盈利,吃不好,睡不好,总是亏多赚少,越亏心越急,越急亏越多,直到某一天,心血来潮,终于弄出了一套自己认为非常不错的东西,于是在简单的测试验证一段时间后,运用到实盘,由于亏损太多,现在终于有了自己认为比较可靠的东西了,应该很快就能够把以前的亏损赚回来了,于是加资金,重仓干,效果还不错,感觉还可以,于是又把仓位往上调,希望可以早点把前期的亏损赚回来,然而,老天总给我们开玩笑。


我们会感觉有人在随时盯着我们似的,我们一买涨,行情就跌,我们一买跌,行情就涨,看准一波行情,它开始涨,我们追进去,好事不过头,刚追进去一会,它就跌下来了,于是我们会认为自己做错了,于是平仓,做空,结果,我们一做空,它跌不下去什么了,又开始上涨,我们又平仓反手做多,结果又重演了,我们总感觉有一只手在遥控着我们,有一只眼睛在随时盯着我们,我们会怀疑是因为我们赚了,平台不想我们赚钱,于是盯着我们,也会怀疑是不是账户被别人盯上了。


因为我们遇到最多的情况就是,我做多,它跌了,我们做空,它涨了,结果行情没跑出去多远,账户亏损了一大截,于是我们怀疑,是不是自己的技术是不是不够,我们之所以亏损,是因为技术不够,所以追求更高深的技术,进而在技术的圈子里继续打转,转一圈又回到原点,然后继续转,周而复始。


我们的技术再好一点,就不会亏损了,但是我们还是亏,总想找一个比较好的进场点位。

第四阶段:仓位控制


经过一段时间的亏损后,我们终于找到了亏损的源头,那就是仓位太重,开始分析一个货币兑后,我们开仓很小,但是随着我们的交易,仓位就慢慢的在不知不觉中被加大了,直到我们发生重大的亏损后,才发现我们的仓位,已经超出了我们的可承受范围。


但是这时候,我们已经学会慢慢控制自己了,相比以前,我们更加稳重了,但是结果还是亏损比较多,总还是赚赚亏亏,总体来说,还是亏,原因在哪呢?

于是我们又不断的调整仓位,不断的改变策略,最后发现了另外一个问题,没有止损,我们从来没有想过要止损,每次都是我们爆仓后,或者在我们忍不住平仓以后,行情按照我们想象中的那样走了,如果没有爆仓,或者我们不平仓,那么我们可以赚更多,由此就形成了我们不止损的习惯,而造成了类似的习惯。


第五阶段:止损


我们发现了很多次都是爆仓了,或者忍不住平仓后,行情才按照我们想象中的那样走,而造成了我们不止损的习惯。


到这来我们已经开始慢慢的开始设置止损了,不会像以前做交易那样,只在心里有一个大概位置,而现在是真真实实的表现在我们的交易单上了,这是一个很大的进步。


在观察100个交易账户中,我们会发现,其中有99个账户,基本上都不会在交易单上看到止损,为什么呢?习惯,而这种习惯,同样也是亏损的原因之一,因为大部分交易者都喜欢赚一点就跑,所以觉得没有必要设止损,久而久之,也就没有了设止损的习惯了,同样也是由于很多时候刚好被扫了止损,行情就反转了,造成了我们不喜欢设止损。


那么设了止损就一定能够盈利了吗?答案是否定的,哪怕我们的分析再准确,计算再精确,我们都不可能做到一进场就盈利,而在我们的心理,想要的永远都是一进场就赚钱,赚大钱,但是,那也只能存在于理想里面,在现实中是很少会出现的,偶尔会出现那么一两次,大多数时候,我们都要有先接受亏损的心态,一进场就赚钱的概率,不会超过15%,也许你不信,当然我们也可以去尝试,去做试验。

那么问题就来了,因为我们受了许多那种刚好被止损掉,行情就反转了的情况,而且还是经常出现,所以当我们看盘的时候,经常就会发生一些情况,当行情快要到我们的止损位的时候,我们怕再出现扫止损就反转的情况,所以就会把止损移一下,行情继续,那么再移一下,然后再移……直到我们心里承受不住的时候,还是平仓了,于是历史又重演了,当我们平仓后不久,行情又反转了……


很多人就纳闷了,我的分析是对的,我的技术已经可以了,我的仓位控制了,也有止损了,为什么还是不能做到盈利?如果不能做到盈利,那么我学技术有什么意义,如果不能够赚钱,我学这些还有什么用?


于是,我们就发现,市面上多了一群人,各路大师出场了,这个战法,那个战法,这个讲堂,那个讲堂的,技术他们是学得很好了,相信也能够教会很多人,但是我们也会发现,不管我们学了多少东西,听了多少课,但是还是摆脱不了一个问题,亏损


还有一部分人,依然选择了做交易,虽然还是亏亏赚赚,但慢慢的也能够有些经验了,总比没得赚好,很多人就有计划了,凡是大赚了以后,先停止交易,出金,只留下本金在里面玩,等自己冷静下来后再继续交易,这样做,能够保障自己赚的比亏的多,其实这也是大部分人采取的方式,这种方式真的很可靠,因为贪者必失,只有到了自己口袋里的,才是真实的,不然的话,它永远都只是一串数字,因为连我们自己都不清楚,什么时候会再亏回去,所以还是落袋为安比较安心。


还有一部分,慢慢的结识了一些更高深的人士,慢慢知道了还有一个东西,叫做,资金管理。


第六阶段:资金管理


我们通常所知道的资金管理,无非就是下下单,做做交易,按照一定交易手数和止损去做交易,但是如果接触过基金公司的人就会知道,资金管理分为风险管理,和资金分配两部分,具体的我们就不讲了,大概的介绍一下就可以了

风险管理,一般分为最大损失,单笔损失等,资金分配,分为资金账户分配,单个账户资金分配,我们重点说风险管理。

 

我们通常都听说有一个职位,叫做风控,也就是风险管理控制,通常我们个人交易,也就是我们能够承受账户最大多少资金量的损失,比如20%,那么当累计亏损达到账户的20%,那么账户停止交易,减少资金操作,还有就是单笔最大止损,单个单子,最大损失多少资金,必须平仓,而风控,就是执行者,当你不能够控制自己的时候,风控师会毫不犹豫的平掉你的仓位。


有了这个东西,很多人开始慢慢的有所盈利了,慢慢的积累盈利和经验,但是慢慢会发现,市场根本就不存在一夜暴富的事情,盈利总是慢慢积累的。


于是,为了追求更大的利润,风险管理,就有了升级版,通过不同仓位的管理,来达到降低风险,增加盈利的方式,比如什么金字塔加仓法,平式加仓法,倒金字塔,立式加仓法,马丁等,其实归纳起来,只有三类,金字塔和倒金字塔被称为马丁和反马丁,只是由于使用方法不一样而已,平式加仓法,采用相同手数盈利加仓,而立式加仓法,采用等量相同手数回调加仓。


但是,很多人又发现了新问题,不管什么加仓方法,使用起来都不是那么顺手,反而很多时候会给我们造成困扰,但是随着使用次数的增加,慢慢又会发现,交易,似乎变得简单了,有时候进场的价位并不好,同样也能够轻松盈利,有的时候,我们明明行情做反了,同样也能够盈利出来,唯一的一个难点,就是每次执行起来太难了,因为我们有时候不知道该不该加仓,更多的时候,我们不敢加仓,很多时候,由于我们不敢加仓,而错失了很多很好的机会,于是新的一个问题出现了,执行力。

第七阶段,执行力,习惯


于是我们订立了一定的标准,每次按照同样的标准去执行,根据不同的行情,设立不同的标准,包括加仓点位,加仓个数,止损,全部按照统一的操作方式去执行,慢慢的养成一定的习惯。


但是,我们慢慢又发现问题了,习惯的养成真的太难了,在执行过程中,总会受情绪的影响,而导致执行不到位,而错失很多的机会,有时候还会造成不必要的损失,说起来挺简单的事情,为什么执行起来为什么就那么难呢?


事实证明,越是简单的东西,执行起来就越难,就是因为它太简单,所以才不会太在意它,所以执行起来,会有心理上的很大困扰,往往一套简单的方法,至少需要执行半年以上才能用熟,要用到得心应手,至少得一年以上,这个过程实在太长了,很多人受不了,于是新的问题就产生了,我们要怎样才能更好的执行它呢?


后来我们才慢慢发现,造成我们不能很好执行的原因,并不是行情本身,而是我们的心态,我们看着行情的波动,总会有忍不住的害怕,恐惧,怀疑,担心等等,于是新的问题就来了,该如何克服心态上面的东西呢。


第八阶段:心态操练,不看盘无脑化交易


既然在交易过程中,过程中,有那么多的个人情绪波动,会造成我们不能很好的执行自己的交易,造成困扰,那么有没有什么解决办法呢?于是就有了挂单交易,但是我们还是忍不住想要去干扰他,很多时候看到行情快到我们的位置,但是却总也不到,于是我们纠结啊,就去手动进场,有的时候,会很好,但有的时候,我们会发现,我们手动进场了以后,最后它还是到了我们挂单的地方,并且成交了,于是我们就多了一个单子,有时候价格继续向下一个挂单位置去,我们的浮亏会加大,并且当价格回来的时候,并不能按照我们所计划的那样出场,得不到我们计划的那个盈利结果。


出了问题,我们得想办法解决啊,不是吗?于是有人尝试了挂单,不看盘交易,慢慢的发现了,当我们不去看盘了,我们的心平静了,不再关心行情的涨跌,我们的盈利更稳定了,只需要偶尔看一下,有没有达到我们盈利的结果,我们开始交易不再那么紧张了,也不需要再去看盘了,我们有更多的时间,偶尔分析分析行情,然后按照计划挂单,然后,就交给电脑去执行了。


在交易的时候,我们更多的是在做与交易无关的事情了,看看电视,玩玩手机,慢慢我们发现我们盈利稳定了,但是我们的心更平淡了,也不再去关心行情是不是按照我们所想的那样走了,哪怕我们的进场点位不太理想,也能够轻松获利出来,只是赚多赚少的问题了,我们慢慢发现,交易变得容易多了。


于是新的问题又发生了,既然进场点位不是那么重要了, 有时候行情也并不那么看重了,我们是不是可以再尝试一些其他的方法呢?


第九阶段:回归本源,概率的游戏


根据我们的所学,加仓方法我们掌握了,我们也不看盘交易了,交易变得容易了,我们是不是可以把交易变得更加简单化呢?


于是我们尝试了很多方法,渐渐的发现,不管用什么分析,什么指标,什么行情,只需要掌握一个东西,那就是风险控制,按照同一样的标准去执行,而且能够不看盘去交易,都能得到一个相同的结果,那就是盈利变得简单了,哪怕是不分析,按照一定的标准去执行,同样也能够得到一个盈利的结果,例如马丁交易,即使你把方向做反了,也同样能够盈利出来。


于是我们又做了随机性的交易,就是不做任何分析,看任何盘面,随机性的下单,按照一定的方法去做,同样能够得到一个盈利的结果,那么问题出现在哪里了呢?

在整个交易的过程中,我们从什么都不懂,到懂一些,学技术,仓位管理,资金管理,心态学习,最后再到随机交易,转了一大圈,我们又回到了原点,在整个交易过程中,唯一变化的,是我们的心态,随着我们的不断进步,在不断的变化,不断的成长,亏钱也好,赚钱也好,都与我们的心态是分不开的。


在整个交易成长过程中,行情还是那个行情,只是所在的位置不同,而我们的心,却在不断的变化,从懵懵懂懂,到心惊胆颤,再到平淡,遇到的所有问题,恐惧,激动,怀疑,所有的都和我们的心态有关。


可以说,从我们开始交易的那一刻开始,我们就在不断的和自己的心作斗争,战胜别人容易,战胜自己难,这样也是为什么那么多人亏损的最大原因,我们不断的战胜自己,才能获得我们应得的利润,而我们不看盘交易,就是剥离了我们的心态问题,所以能够得到一个盈利的结果。


如果剥离了我们的心态去交易,那么交易就是一个纯概率性的问题,一个大概率事件,其实不管技术也好,分析也好,风险管理也好,都是为了一个核心,那就是提高赢的概率,和每次赢的钱的多少。


可以说,交易,从头到尾,都是概率的游戏,而交易的难点,其实就是我们自己的心。

 

汇商那点事小编评:本文写的很不错,把交易的整个心理阶段都清晰地表达了出来,值得向大家推荐。

 

精彩推荐

  • 108周交易计划之第20周:从0到1 108周交易计划之第20周:从0
  • 总是熬不过三年的外汇资管,是一个死结吗?当然不是。 总是熬不过三年的外汇资管
  • Exness|一门之隔,便是两个世界,好好坏坏,什么都会遇到 Exness|一门之隔,便是两个
  • TeraFX全球大家庭聚首土耳其 TeraFX全球大家庭聚首土耳
  • 全球股市暴跌,这里有一份从恐慌中找到盈利机会的实战交易指南 全球股市暴跌,这里有一份从
  • 平台不断跑路,退出,CEO辞职,股价大跌,我们正迎来全球外汇行业的萧条时刻;穿越震荡周期的,才是优秀的经纪商 平台不断跑路,退出,CEO辞职,
  • 乾坤六线图解顶部反转形态:论本周纳斯达克指数走势 乾坤六线图解顶部反转形态
  • 运营了10余年,FxPro浦汇这家经纪商是如何做到的? 运营了10余年,FxPro浦汇这

关注我们

汇商那点事微信
汇商那点事微信
汇商那点事微信

新闻排行

1   监管认可的保证金外汇长啥样?中信银行
2   关于CySEC向计划在第三国提供投资服
3   CySEC重磅公告:CIF公司开展海外业务必
4   嘉盛集团迎开门红,1月交易额环比增长
5   澳洲ASIC指控德银前外汇交易员
6   MT5交易商迎来福音,DDoS攻击不再可怕!
7   百度再度将矛头指向国内外汇行业,这并
8   国家外汇局:根除地下钱庄等外汇违法犯
9   干货:FCA的资本要求以及ESMA新规对POP
10   美国外汇诈骗者被判入狱及罚款后续